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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AP Constructions | 34 076.00 | 12 772.00 | 21 304.00 | 34 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 656.00 | 20 644.00 | 1 011.00 | 21 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 763.00 | 33 417.00 | 1 072 346.00 | 1 105 763.00 |
BT Marchandises | 142 139.00 | | 142 139.00 | 142 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 849.00 | | 33 849.00 | 33 849.00 |
BZ Autres créances | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
CF Disponibilités | 53 759.00 | | 53 759.00 | 53 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 523.00 | | 247 523.00 | 247 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 285.00 | 33 417.00 | 1 319 869.00 | 1 353 285.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 428.00 | 204 699.00 | | 277 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 710.00 | 72 729.00 | | 86 710.00 |
DL TOTAL (I) | 375 137.00 | 288 428.00 | | 375 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 298.00 | 758 759.00 | | 684 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 983.00 | 72 913.00 | | 74 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 424.00 | 180 458.00 | | 163 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 027.00 | 24 921.00 | | 22 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 732.00 | 1 037 051.00 | | 944 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 869.00 | 1 325 479.00 | | 1 319 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 615.00 | 352 752.00 | | 336 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 170.00 | 3 247.00 | | 30 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 170.00 | 3 247.00 | | 30 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 625.00 | 51 625.00 | | 51 625.00 |