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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AP Constructions | 65 997.00 | 2 117.00 | 63 880.00 | 65 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 526.00 | 6 700.00 | 31 826.00 | 38 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 753.00 | 8 816.00 | 1 145 937.00 | 1 154 753.00 |
BT Marchandises | 171 456.00 | | 171 456.00 | 171 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 307.00 | | 55 307.00 | 55 307.00 |
BZ Autres créances | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
CF Disponibilités | 63 463.00 | | 63 463.00 | 63 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 590.00 | | 323 590.00 | 323 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 343.00 | 8 816.00 | 1 469 526.00 | 1 478 343.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 445 642.00 | 364 137.00 | | 445 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 019.00 | 81 505.00 | | 85 019.00 |
DL TOTAL (I) | 541 662.00 | 456 642.00 | | 541 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 864.00 | 612 641.00 | | 650 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 989.00 | 75 854.00 | | 43 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 498.00 | 174 247.00 | | 193 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 513.00 | 27 060.00 | | 39 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 865.00 | 889 801.00 | | 927 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 526.00 | 1 346 444.00 | | 1 469 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 365.00 | 351 435.00 | | 371 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 261.00 | | 98 568.00 | 1 110 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 076.00 | 1 154 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 076.00 | 104 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 031.00 | | 98 568.00 | 60 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 833.00 | 10 570.00 | 39 587.00 | 37 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 833.00 | 10 570.00 | 39 587.00 | 37 833.00 |