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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AP Constructions | 90 143.00 | 19 048.00 | 71 095.00 | 90 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 063.00 | 31 283.00 | 9 780.00 | 41 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 936.00 | 50 331.00 | 1 133 605.00 | 1 183 936.00 |
BT Marchandises | 184 812.00 | | 184 812.00 | 184 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 516.00 | | 60 516.00 | 60 516.00 |
BZ Autres créances | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CF Disponibilités | 235 088.00 | | 235 088.00 | 235 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 912.00 | | 489 912.00 | 489 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 849.00 | 50 331.00 | 1 623 518.00 | 1 673 849.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 500 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 925.00 | 24 662.00 | | 19 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 692.00 | 210 263.00 | | 230 692.00 |
DL TOTAL (I) | 901 617.00 | 735 925.00 | | 901 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 669.00 | 556 499.00 | | 461 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 650.00 | 23 267.00 | | 3 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 754.00 | 217 773.00 | | 202 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 828.00 | 85 299.00 | | 53 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 901.00 | 882 838.00 | | 721 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 518.00 | 1 618 763.00 | | 1 623 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 533.00 | 421 170.00 | | 355 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 374.00 | | 15 562.00 | 1 168 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 644.00 | | 15 562.00 | 115 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 536.00 | 21 795.00 | 50 331.00 | 28 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 536.00 | 21 795.00 | 50 331.00 | 28 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 754.00 | 202 754.00 | | 202 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 828.00 | 53 828.00 | | 53 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 60 516.00 | 60 516.00 | | 60 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 669.00 | 95 300.00 | 366 369.00 | 461 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 831.00 | | | 94 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 512.00 | 70 012.00 | 2 500.00 | 72 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 901.00 | 355 533.00 | 366 369.00 | 721 901.00 |