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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AP Constructions | 34 076.00 | 16 180.00 | 17 897.00 | 34 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 954.00 | 21 654.00 | 4 300.00 | 25 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 261.00 | 37 833.00 | 1 072 428.00 | 1 110 261.00 |
BT Marchandises | 151 829.00 | | 151 829.00 | 151 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 412.00 | | 35 412.00 | 35 412.00 |
BZ Autres créances | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CF Disponibilités | 66 138.00 | | 66 138.00 | 66 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 016.00 | | 274 016.00 | 274 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 277.00 | 37 833.00 | 1 346 444.00 | 1 384 277.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 364 137.00 | 277 428.00 | | 364 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 505.00 | 86 710.00 | | 81 505.00 |
DL TOTAL (I) | 456 642.00 | 375 137.00 | | 456 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 641.00 | 684 298.00 | | 612 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 854.00 | 74 983.00 | | 75 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 247.00 | 163 424.00 | | 174 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 060.00 | 22 027.00 | | 27 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 801.00 | 944 732.00 | | 889 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 444.00 | 1 319 869.00 | | 1 346 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 435.00 | 336 615.00 | | 351 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 763.00 | | 4 498.00 | 1 105 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 732.00 | | 4 298.00 | 55 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 200.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 417.00 | 4 417.00 | | 33 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 417.00 | 4 417.00 | | 33 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 247.00 | 174 247.00 | | 174 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 914.00 | 102 914.00 | | 102 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612 641.00 | 74 274.00 | 311 291.00 | 612 641.00 |
VP Divers | 45 189.00 | 45 189.00 | | 45 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 048.00 | 56 048.00 | | 56 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 802.00 | 351 435.00 | 311 291.00 | 889 802.00 |