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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 217 667.00 | | 217 667.00 | 217 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 667.00 | | 217 667.00 | 217 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 833.00 | | 45 833.00 | 45 833.00 |
072 Créances – Autres | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 321 973.00 | | 321 973.00 | 321 973.00 |
084 Disponibilités | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 082.00 | | 398 082.00 | 398 082.00 |
110 Total général Actif | 615 749.00 | | 615 749.00 | 615 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 182 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 881.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 55 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 615 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
242 Autres charges externes. | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 501.00 | | | -4 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | | | 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
252 Charges sociales | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
280 Produits financiers | 82 079.00 | | | 82 079.00 |
294 Charges financières | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 392.00 | | | 112 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 658.00 | | | 217 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 288.00 | | | 288.00 |