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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 448 810.00 | | 448 810.00 | 448 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 810.00 | | 448 810.00 | 448 810.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 162 084.00 | | 162 084.00 | 162 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 833.00 | | 45 833.00 | 45 833.00 |
072 Créances – Autres | 104 357.00 | | 104 357.00 | 104 357.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 508 970.00 | | 508 970.00 | 508 970.00 |
084 Disponibilités | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 832 292.00 | | 832 292.00 | 832 292.00 |
110 Total général Actif | 1 281 102.00 | | 1 281 102.00 | 1 281 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 579 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 719 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 292 566.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 55 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 561 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 281 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 231 143.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 250 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
230 Autres produits | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 754.00 | | | 57 754.00 |
242 Autres charges externes. | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | | | 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
252 Charges sociales | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 375.00 | | | 41 375.00 |
280 Produits financiers | 97 839.00 | | | 97 839.00 |
294 Charges financières | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 276.00 | | | 129 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 231 143.00 | | | 231 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 667.00 | | | 217 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 231 143.00 | | | 231 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103.00 | | | 103.00 |