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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 312.00 | 137.00 | 8 175.00 | 8 312.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 488.00 | 641.00 | 198 847.00 | 199 488.00 |
040 Immobilisations financières | 449 014.00 | | 449 014.00 | 449 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 656 814.00 | 777.00 | 656 036.00 | 656 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 697.00 | | 46 697.00 | 46 697.00 |
072 Créances – Autres | 682 658.00 | | 682 658.00 | 682 658.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 274 818.00 | | 274 818.00 | 274 818.00 |
084 Disponibilités | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 023 718.00 | | 1 023 718.00 | 1 023 718.00 |
110 Total général Actif | 1 680 531.00 | 777.00 | 1 679 754.00 | 1 680 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 708 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 517 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 237 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 952.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 55 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 679 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 208 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 198 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 864.00 | | | 55 864.00 |
230 Autres produits | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 479.00 | | | 58 479.00 |
242 Autres charges externes. | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -361.00 | | | -361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14.00 | | | 14.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
252 Charges sociales | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 777.00 | | | 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 816.00 | | | 42 816.00 |
280 Produits financiers | 488 655.00 | | | 488 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
294 Charges financières | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 517 939.00 | | | 517 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 176 630.00 | | | 176 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 448 810.00 | | | 448 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 208 003.00 | | | 208 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26.00 | | | 26.00 |