| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 312.00 | 2 907.00 | 5 405.00 | 8 312.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 488.00 | 13 629.00 | 185 859.00 | 199 488.00 |
040 Immobilisations financières | 549 023.00 | | 549 023.00 | 549 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 756 823.00 | 16 536.00 | 740 287.00 | 756 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 766.00 | | 48 766.00 | 48 766.00 |
072 Créances – Autres | 896 324.00 | | 896 324.00 | 896 324.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 146 970.00 | | 146 970.00 | 146 970.00 |
084 Disponibilités | 24 584.00 | | 24 584.00 | 24 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 116 645.00 | | 1 116 645.00 | 1 116 645.00 |
110 Total général Actif | 1 873 468.00 | 16 536.00 | 1 856 931.00 | 1 873 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 223 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 240 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 474 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298 482.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 55 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 856 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 276 724.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 553.00 | | | 63 553.00 |
230 Autres produits | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 137.00 | | | 66 137.00 |
242 Autres charges externes. | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | | | 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
252 Charges sociales | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 511.00 | | | 31 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
280 Produits financiers | 220 858.00 | | | 220 858.00 |
294 Charges financières | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 240 613.00 | | | 240 613.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 656 814.00 | | | 656 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93.00 | | | 93.00 |