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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 465.00 | 4 304.00 | 3 162.00 | 7 465.00 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 995.00 | 18 724.00 | 36 271.00 | 54 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 050.00 | 12 186.00 | 20 864.00 | 33 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 091.00 | | 64 091.00 | 64 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 601.00 | 35 214.00 | 373 387.00 | 408 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 256.00 | 2 678.00 | 161 577.00 | 164 256.00 |
BZ Autres créances | 170 991.00 | | 170 991.00 | 170 991.00 |
CF Disponibilités | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 730.00 | 2 678.00 | 356 052.00 | 358 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 331.00 | 37 892.00 | 729 439.00 | 767 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 091.00 | | | 64 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 147.00 | 94 824.00 | | 106 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 904.00 | 21 323.00 | | 23 904.00 |
DL TOTAL (I) | 185 051.00 | 171 147.00 | | 185 051.00 |
DP Provisions pour risques | 31 800.00 | 3 980.00 | | 31 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 800.00 | 3 980.00 | | 31 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 684.00 | 135 916.00 | | 128 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 756.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 759.00 | 157 335.00 | | 185 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 232.00 | 149 950.00 | | 193 232.00 |
EA Autres dettes | 3 113.00 | 27 164.00 | | 3 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 588.00 | 471 122.00 | | 512 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 439.00 | 646 249.00 | | 729 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 533.00 | 381 222.00 | | 438 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 686.00 | 3 624.00 | | 2 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 624.00 | | 41 494.00 | 371 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 516.00 | 408 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 516.00 | 88 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 502.00 | | 3 963.00 | 252 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 563.00 | | 23 999.00 | 68 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 558.00 | | 13 532.00 | 50 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 619.00 | 19 632.00 | 37.00 | 15 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | 2 687.00 | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 003.00 | 16 944.00 | 37.00 | 14 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 980.00 | 31 800.00 | 3 980.00 | 3 980.00 |
6T Sur comptes clients | 984.00 | 1 693.00 | | 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 984.00 | 1 693.00 | | 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 964.00 | 33 493.00 | 3 980.00 | 4 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 493.00 | 3 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 759.00 | 185 759.00 | | 185 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 665.00 | 92 665.00 | | 92 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 189.00 | 53 189.00 | | 53 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 090.00 | 64 090.00 | | 64 090.00 |
UX Autres créances clients | 160 191.00 | | | 160 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VB T. V. A. | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 998.00 | 51 943.00 | 74 055.00 | 125 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 294.00 | | | 46 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 243.00 | | | 70 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 529.00 | 406 464.00 | 4 064.00 | 410 529.00 |
VW T.V.A. | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 588.00 | 438 533.00 | 74 055.00 | 512 588.00 |