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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 613.00 | 45 564.00 | 18 049.00 | 63 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 184.00 | 40 553.00 | 9 631.00 | 50 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 357.00 | | 73 357.00 | 73 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 620.00 | 93 582.00 | 350 038.00 | 443 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 636.00 | 913.00 | 248 723.00 | 249 636.00 |
BZ Autres créances | 131 602.00 | | 131 602.00 | 131 602.00 |
CF Disponibilités | 93 018.00 | | 93 018.00 | 93 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 215.00 | 913.00 | 474 302.00 | 475 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 835.00 | 94 495.00 | 824 340.00 | 918 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 218.00 | 46 604.00 | | 95 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 126.00 | 66 614.00 | | 10 126.00 |
DL TOTAL (I) | 160 344.00 | 168 218.00 | | 160 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 436.00 | 248 862.00 | | 216 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 155.00 | 10 122.00 | | 13 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 396.00 | 177 261.00 | | 175 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 641.00 | 298 656.00 | | 241 641.00 |
EA Autres dettes | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 996.00 | 734 901.00 | | 663 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 340.00 | 903 118.00 | | 824 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 658.00 | 539 298.00 | | 521 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 697.00 | 7 519.00 | | 10 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 945.00 | | 2 674.00 | 440 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 465.00 | | | 256 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 767.00 | | 2 029.00 | 111 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 713.00 | | 644.00 | 72 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 410.00 | 12 171.00 | | 81 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 945.00 | 12 171.00 | | 73 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 913.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 913.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 913.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 395.00 | 175 395.00 | | 175 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 319.00 | 128 319.00 | | 128 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 915.00 | 49 915.00 | | 49 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 357.00 | 73 357.00 | | 73 357.00 |
UX Autres créances clients | 249 635.00 | 249 635.00 | | 249 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 738.00 | 63 400.00 | 142 338.00 | 205 738.00 |
VI Groupe et associés | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 007.00 | 106 007.00 | | 106 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 554.00 | 455 554.00 | | 455 554.00 |
VW T.V.A. | 59 899.00 | 59 899.00 | | 59 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 996.00 | 521 658.00 | 142 338.00 | 663 996.00 |