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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 465.00 | 5 760.00 | 1 705.00 | 7 465.00 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 781.00 | 25 228.00 | 36 554.00 | 61 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 561.00 | 22 385.00 | 17 176.00 | 39 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 803.00 | | 94 803.00 | 94 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 610.00 | 53 372.00 | 399 238.00 | 452 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 302.00 | 2 596.00 | 265 705.00 | 268 302.00 |
BZ Autres créances | 187 454.00 | | 187 454.00 | 187 454.00 |
CF Disponibilités | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 346.00 | 2 596.00 | 470 750.00 | 473 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 956.00 | 55 968.00 | 869 988.00 | 925 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 803.00 | | | 94 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 051.00 | 106 147.00 | | 110 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 183.00 | 23 904.00 | | 16 183.00 |
DL TOTAL (I) | 181 234.00 | 185 051.00 | | 181 234.00 |
DP Provisions pour risques | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 751.00 | 128 684.00 | | 90 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 172.00 | 1 800.00 | | 5 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 317.00 | 185 759.00 | | 233 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 228.00 | 193 232.00 | | 276 228.00 |
EA Autres dettes | 51 487.00 | 3 113.00 | | 51 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 954.00 | 512 588.00 | | 656 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 988.00 | 729 439.00 | | 869 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 679.00 | 438 533.00 | | 636 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 696.00 | 2 686.00 | | 16 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 601.00 | | 44 009.00 | 408 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 465.00 | | | 256 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 045.00 | | 13 297.00 | 88 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 090.00 | | 30 712.00 | 64 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 213.00 | 18 158.00 | | 35 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 303.00 | 1 456.00 | | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 910.00 | 16 702.00 | | 30 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
6T Sur comptes clients | 2 678.00 | 1 887.00 | 1 969.00 | 2 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 678.00 | 1 887.00 | 1 969.00 | 2 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 478.00 | 1 887.00 | 1 969.00 | 34 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 887.00 | 1 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 316.00 | 233 316.00 | | 233 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 598.00 | 135 598.00 | | 135 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 824.00 | 64 824.00 | | 64 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 486.00 | 51 486.00 | | 51 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 802.00 | 94 802.00 | | 94 802.00 |
UX Autres créances clients | 263 771.00 | 263 771.00 | | 263 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 613.00 | 63 613.00 | | 63 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
VB T. V. A. | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 054.00 | 53 779.00 | 20 275.00 | 74 054.00 |
VI Groupe et associés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 943.00 | | | 51 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 343.00 | 74 343.00 | | 74 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 756.00 | 561 226.00 | 4 529.00 | 565 756.00 |
VW T.V.A. | 65 438.00 | 65 438.00 | | 65 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 953.00 | 636 678.00 | 20 275.00 | 656 953.00 |