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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 465.00 | 7 081.00 | 384.00 | 7 465.00 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 131.00 | 31 835.00 | 30 296.00 | 62 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 311.00 | 29 095.00 | 15 216.00 | 44 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 909.00 | | 61 909.00 | 61 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 816.00 | 68 011.00 | 356 805.00 | 424 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 064.00 | | 155 064.00 | 155 064.00 |
BZ Autres créances | 199 656.00 | | 199 656.00 | 199 656.00 |
CF Disponibilités | 36 352.00 | | 36 352.00 | 36 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 313.00 | | 398 313.00 | 398 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 129.00 | 68 011.00 | 755 118.00 | 823 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 234.00 | 110 051.00 | | 112 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 630.00 | 16 183.00 | | -49 630.00 |
DL TOTAL (I) | 117 604.00 | 181 234.00 | | 117 604.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 113.00 | 90 751.00 | | 174 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 189.00 | 5 172.00 | | 21 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 635.00 | 233 317.00 | | 148 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 751.00 | 276 228.00 | | 289 751.00 |
EA Autres dettes | 3 826.00 | 51 487.00 | | 3 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 515.00 | 656 954.00 | | 637 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 118.00 | 869 988.00 | | 755 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 251.00 | 636 679.00 | | 621 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 331.00 | 16 696.00 | | 2 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 610.00 | | 9 600.00 | 452 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 393.00 | 61 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 393.00 | 424 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 465.00 | | | 256 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 342.00 | | 5 100.00 | 101 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 802.00 | | 4 500.00 | 94 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 372.00 | 14 638.00 | | 53 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 759.00 | 1 321.00 | | 5 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 612.00 | 13 317.00 | | 47 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
6T Sur comptes clients | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 396.00 | | 34 396.00 | 34 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 635.00 | 148 635.00 | | 148 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 178.00 | 134 178.00 | | 134 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 663.00 | 110 663.00 | | 110 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 909.00 | 61 909.00 | | 61 909.00 |
UX Autres créances clients | 155 063.00 | 155 063.00 | | 155 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 613.00 | 63 613.00 | | 63 613.00 |
VB T. V. A. | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 781.00 | 155 517.00 | 16 264.00 | 171 781.00 |
VI Groupe et associés | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 449.00 | | | 52 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 300.00 | 110 300.00 | | 110 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 654.00 | 418 654.00 | | 418 654.00 |
VW T.V.A. | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 514.00 | 621 250.00 | 16 264.00 | 637 514.00 |