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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 911 500.00 | | 911 500.00 | 911 500.00 |
BZ Autres créances | 98 335.00 | | 98 335.00 | 98 335.00 |
CF Disponibilités | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 353.00 | | 114 353.00 | 114 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 853.00 | | 1 025 853.00 | 1 025 853.00 |
CU Autres participations | 911 500.00 | | 911 500.00 | 911 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 600.00 | 312 600.00 | | 312 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
DG Autres réserves | 205 368.00 | 142 381.00 | | 205 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 968.00 | 62 988.00 | | 97 968.00 |
DL TOTAL (I) | 647 197.00 | 549 228.00 | | 647 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 143.00 | 330 469.00 | | 259 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 727.00 | | | 117 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 698.00 | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 657.00 | 332 167.00 | | 378 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 853.00 | 881 395.00 | | 1 025 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 200.00 | 76 050.00 | | 109 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 232.00 | 13 062.00 | | 11 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 968.00 | 62 988.00 | | 97 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 500.00 | | 99 000.00 | 812 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 500.00 | | 99 000.00 | 812 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 143.00 | 73 325.00 | 185 818.00 | 259 143.00 |
VI Groupe et associés | 117 727.00 | 117 727.00 | | 117 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 326.00 | | | 71 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 335.00 | | | 98 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 335.00 | 98 335.00 | | 98 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 657.00 | 192 839.00 | 185 818.00 | 378 657.00 |