| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 519.00 | | 158 519.00 | 158 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 219.00 | | 1 150 219.00 | 1 150 219.00 |
CF Disponibilités | 187 016.00 | | 187 016.00 | 187 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 016.00 | | 187 016.00 | 187 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 235.00 | | 1 337 235.00 | 1 337 235.00 |
CU Autres participations | 991 700.00 | | 991 700.00 | 991 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 200.00 | | | 391 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
DG Autres réserves | 738 438.00 | | | 738 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 010.00 | | | -7 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 888.00 | | | 1 153 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 524.00 | | | 148 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 347.00 | | | 183 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 235.00 | | | 1 337 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 347.00 | | | 183 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 010.00 | | | -7 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 351.00 | | 82 868.00 | 1 067 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 351.00 | | 82 868.00 | 1 067 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 524.00 | 143 524.00 | | 143 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 519.00 | | 158 519.00 | 158 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 519.00 | | 158 519.00 | 158 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 347.00 | 183 347.00 | | 183 347.00 |