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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 031.00 | | 342 031.00 | 342 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 731.00 | | 1 333 731.00 | 1 333 731.00 |
CF Disponibilités | 624 500.00 | | 624 500.00 | 624 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 500.00 | | 624 500.00 | 624 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 231.00 | | 1 958 231.00 | 1 958 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 342 031.00 | | | 342 031.00 |
CU Autres participations | 991 700.00 | | 991 700.00 | 991 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 200.00 | | | 391 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
DG Autres réserves | 731 428.00 | | | 731 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 343.00 | | | 799 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 231.00 | | | 1 953 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 231.00 | | | 1 958 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 866.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 803 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 605.00 | | | 803 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 343.00 | | | 799 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 219.00 | | 183 512.00 | 1 150 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 219.00 | | 183 512.00 | 1 150 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 342 032.00 | 342 032.00 | | 342 032.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 457.00 | | | 176 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 032.00 | 342 032.00 | | 342 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |