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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 851.00 | | 155 851.00 | 155 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 351.00 | | 1 067 351.00 | 1 067 351.00 |
CF Disponibilités | 193 392.00 | | 193 392.00 | 193 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 392.00 | | 193 392.00 | 193 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 743.00 | | 1 260 743.00 | 1 260 743.00 |
CU Autres participations | 911 500.00 | | 911 500.00 | 911 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 600.00 | | | 312 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
DG Autres réserves | 453 550.00 | | | 453 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 888.00 | | | 284 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 298.00 | | | 1 082 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 435.00 | | | 110 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 008.00 | | | 68 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 444.00 | | | 178 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 743.00 | | | 1 260 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 510.00 | | | 145 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 518.00 | | | 292 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 888.00 | | | 284 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 342.00 | | 90 009.00 | 977 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 342.00 | | 90 009.00 | 977 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 008.00 | 63 008.00 | | 63 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 851.00 | | 155 851.00 | 155 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 436.00 | 77 502.00 | 32 934.00 | 110 436.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 383.00 | | | 75 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 851.00 | | 155 851.00 | 155 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 444.00 | 145 510.00 | 32 934.00 | 178 444.00 |