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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 313.00 | 8 268.00 | 14 045.00 | 22 313.00 |
040 Immobilisations financières | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 464.00 | 8 268.00 | 18 196.00 | 26 464.00 |
060 Stock marchandises | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
084 Disponibilités | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
110 Total général Actif | 47 721.00 | 8 268.00 | 39 453.00 | 47 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 124.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 147.00 | 74 328.00 | | 128 147.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 1 785.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 172.00 | 76 113.00 | | 128 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 286.00 | 29 675.00 | | 40 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42.00 | -3 089.00 | | -42.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121.00 | 490.00 | | 121.00 |
242 Autres charges externes. | 30 709.00 | 33 032.00 | | 30 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 652.00 | 413.00 | | 2 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
252 Charges sociales | 5 119.00 | 3 666.00 | | 5 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 575.00 | 12 246.00 | | 10 575.00 |
262 Autres charges | 1 228.00 | 465.00 | | 1 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 418.00 | 76 899.00 | | 106 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 754.00 | -785.00 | | 21 754.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 498.00 | 599.00 | | 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 884.00 | | | 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 232.00 | -1 385.00 | | 20 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 624.00 | | | 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 476.00 | | | 69 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 136.00 | | | 44 136.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -107.00 | | | -107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 308.00 | | | 4 308.00 |