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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 594.00 | 38 033.00 | 47 561.00 | 85 594.00 |
040 Immobilisations financières | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 745.00 | 38 033.00 | 71 712.00 | 109 745.00 |
060 Stock marchandises | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
072 Créances – Autres | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
084 Disponibilités | 66 825.00 | | 66 825.00 | 66 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 853.00 | | 77 853.00 | 77 853.00 |
110 Total général Actif | 187 598.00 | 38 033.00 | 149 565.00 | 187 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 893.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 677.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 361 288.00 | 221 665.00 | | 361 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25.00 | | | 25.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 417.00 | 62 761.00 | | 4 417.00 |
230 Autres produits | 4 013.00 | 21 691.00 | | 4 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 742.00 | 306 117.00 | | 369 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 489.00 | 80 819.00 | | 115 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 577.00 | 857.00 | | -4 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 229.00 | 5 039.00 | | 6 229.00 |
242 Autres charges externes. | 53 740.00 | 56 891.00 | | 53 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 287.00 | 2 218.00 | | 8 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 198.00 | 101 396.00 | | 138 198.00 |
252 Charges sociales | 30 278.00 | 10 502.00 | | 30 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 313.00 | 12 604.00 | | 11 313.00 |
262 Autres charges | 1 434.00 | 8.00 | | 1 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 392.00 | 270 333.00 | | 360 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 351.00 | 35 785.00 | | 9 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
294 Charges financières | 531.00 | 605.00 | | 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 924.00 | 380.00 | | 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 120.00 | 34 799.00 | | 9 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 878.00 | | | 878.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 333.00 | | | 111 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -860.00 | | | -860.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -860.00 | | | -860.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -860.00 | | | -860.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -860.00 | | | -860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |