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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 182.00 | 29 126.00 | 58 056.00 | 87 182.00 |
040 Immobilisations financières | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 333.00 | 29 126.00 | 82 207.00 | 111 333.00 |
060 Stock marchandises | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
084 Disponibilités | 51 262.00 | | 51 262.00 | 51 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 514.00 | | 60 514.00 | 60 514.00 |
110 Total général Actif | 171 847.00 | 29 126.00 | 142 722.00 | 171 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 392.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 665.00 | 156 251.00 | | 221 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 761.00 | 4 500.00 | | 62 761.00 |
230 Autres produits | 21 691.00 | 9 349.00 | | 21 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 117.00 | 170 100.00 | | 306 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 819.00 | 49 330.00 | | 80 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 857.00 | -3 266.00 | | 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 039.00 | 635.00 | | 5 039.00 |
242 Autres charges externes. | 56 891.00 | 43 587.00 | | 56 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 218.00 | 3 091.00 | | 2 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 396.00 | 66 927.00 | | 101 396.00 |
252 Charges sociales | 10 502.00 | 11 024.00 | | 10 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 604.00 | 5 602.00 | | 12 604.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1 333.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 333.00 | 178 262.00 | | 270 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 785.00 | -8 162.00 | | 35 785.00 |
294 Charges financières | 605.00 | 455.00 | | 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 380.00 | 40.00 | | 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 799.00 | -8 657.00 | | 34 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 375.00 | | | 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 163.00 | | | 96 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |