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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 012.00 | 17 830.00 | 54 182.00 | 72 012.00 |
040 Immobilisations financières | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 163.00 | 17 830.00 | 78 333.00 | 96 163.00 |
060 Stock marchandises | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
072 Créances – Autres | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
084 Disponibilités | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 894.00 | | 39 894.00 | 39 894.00 |
110 Total général Actif | 136 058.00 | 17 830.00 | 118 228.00 | 136 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 251.00 | 176 888.00 | | 156 251.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 9 349.00 | 10.00 | | 9 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 100.00 | 176 898.00 | | 170 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 330.00 | 48 226.00 | | 49 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 266.00 | 449.00 | | -3 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 635.00 | 71.00 | | 635.00 |
242 Autres charges externes. | 43 587.00 | 44 358.00 | | 43 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 091.00 | 2 286.00 | | 3 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 927.00 | 57 101.00 | | 66 927.00 |
252 Charges sociales | 11 024.00 | 10 504.00 | | 11 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 602.00 | 3 960.00 | | 5 602.00 |
262 Autres charges | 1 333.00 | 1 630.00 | | 1 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 262.00 | 168 585.00 | | 178 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 162.00 | 8 313.00 | | -8 162.00 |
290 Produits exceptionnels | | 29.00 | | |
294 Charges financières | 455.00 | 423.00 | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 959.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 657.00 | 6 960.00 | | -8 657.00 |