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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 912.00 | 5 862.00 | 31 050.00 | 36 912.00 |
040 Immobilisations financières | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 471.00 | 5 862.00 | 207 609.00 | 213 471.00 |
060 Stock marchandises | 165 976.00 | | 165 976.00 | 165 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
072 Créances – Autres | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
084 Disponibilités | 430 973.00 | | 430 973.00 | 430 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 614 121.00 | | 614 121.00 | 614 121.00 |
110 Total général Actif | 827 592.00 | 5 862.00 | 821 730.00 | 827 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 419 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 723 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 821 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 213 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 740 454.00 | | | 740 454.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 957 468.00 | | | 1 957 468.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 436.00 | | | 436.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 957 913.00 | | | 1 957 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 725 270.00 | | | 1 725 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -165 976.00 | | | -165 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
242 Autres charges externes. | 165 989.00 | | | 165 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 319.00 | | | 66 319.00 |
252 Charges sociales | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 832 087.00 | | | 1 832 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125 827.00 | | | 125 827.00 |
294 Charges financières | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 196.00 | | | 90 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 213 471.00 | | | 213 471.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 243 488.00 | | | 243 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 634.00 | | | 52 634.00 |