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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 369.00 | 28 353.00 | 38 016.00 | 66 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 037.00 | 28 353.00 | 222 684.00 | 251 037.00 |
BT Marchandises | 260 066.00 | | 260 066.00 | 260 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
BZ Autres créances | 64 046.00 | | 64 046.00 | 64 046.00 |
CF Disponibilités | 393 663.00 | | 393 663.00 | 393 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 162.00 | | 746 162.00 | 746 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 199.00 | 28 353.00 | 968 846.00 | 997 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 155 409.00 | | | 155 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 683.00 | | | 174 683.00 |
DL TOTAL (I) | 338 892.00 | | | 338 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 142.00 | | | 53 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 788.00 | | | 44 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 429.00 | | | 369 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 595.00 | | | 162 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 954.00 | | | 629 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 846.00 | | | 968 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 497.00 | | | 595 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 161.00 | | 10 876.00 | 240 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 940.00 | | 10 429.00 | 55 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 221.00 | | 447.00 | 24 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 530.00 | 5 823.00 | | 22 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 530.00 | 5 823.00 | | 22 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 429.00 | 369 429.00 | | 369 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
UX Autres créances clients | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VB T. V. A. | 57 453.00 | 57 453.00 | | 57 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 944.00 | 17 487.00 | 34 458.00 | 51 944.00 |
VI Groupe et associés | 44 788.00 | 44 788.00 | | 44 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 102.00 | 92 434.00 | 24 668.00 | 117 102.00 |
VW T.V.A. | 90 586.00 | 90 586.00 | | 90 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 954.00 | 595 497.00 | 34 458.00 | 629 954.00 |