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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 82.00 | 542.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 015.00 | 35 084.00 | 33 930.00 | 69 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 457.00 | 35 166.00 | 219 291.00 | 254 457.00 |
BT Marchandises | 235 992.00 | | 235 992.00 | 235 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
BZ Autres créances | 119 115.00 | | 119 115.00 | 119 115.00 |
CF Disponibilités | 434 449.00 | | 434 449.00 | 434 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 286.00 | | 805 286.00 | 805 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 743.00 | 35 166.00 | 1 024 577.00 | 1 059 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 092.00 | | | 44 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 770.00 | | | 198 770.00 |
DL TOTAL (I) | 251 662.00 | | | 251 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 246.00 | | | 462 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 163.00 | | | 275 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 915.00 | | | 772 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 577.00 | | | 1 024 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 279.00 | | | 756 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 037.00 | | 3 476.00 | 251 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 24 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56.00 | 254 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 369.00 | | 3 270.00 | 66 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 668.00 | | 206.00 | 24 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 353.00 | 6 813.00 | | 28 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 353.00 | 6 813.00 | | 28 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 246.00 | 462 246.00 | | 462 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 269.00 | 70 269.00 | | 70 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
UX Autres créances clients | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 116 929.00 | 116 929.00 | | 116 929.00 |
VC Groupe et associés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 458.00 | 17 822.00 | 16 636.00 | 34 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 463.00 | 134 845.00 | 24 618.00 | 159 463.00 |
VW T.V.A. | 155 029.00 | 155 029.00 | | 155 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 915.00 | 756 279.00 | 16 636.00 | 772 915.00 |