| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 533.00 | 15 401.00 | 35 132.00 | 50 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 524.00 | | 23 524.00 | 23 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 057.00 | 15 401.00 | 218 656.00 | 234 057.00 |
BT Marchandises | 348 621.00 | | 348 621.00 | 348 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 373.00 | | 42 373.00 | 42 373.00 |
BZ Autres créances | 81 965.00 | | 81 965.00 | 81 965.00 |
CF Disponibilités | 344 781.00 | | 344 781.00 | 344 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 094.00 | | 822 094.00 | 822 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 151.00 | 15 401.00 | 1 040 750.00 | 1 056 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 89 396.00 | | | 89 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 407.00 | | | 129 407.00 |
DL TOTAL (I) | 227 603.00 | | | 227 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 163.00 | | | 87 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 562.00 | | | 46 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 144.00 | | | 470 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 278.00 | | | 209 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 147.00 | | | 813 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 750.00 | | | 1 040 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 045.00 | | | 744 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 803 786.00 | 954 471.00 | 3 758 257.00 | 2 803 786.00 |
FD Production vendue biens | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 804 031.00 | 954 471.00 | 3 758 502.00 | 2 804 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 762 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 215 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 539.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 242.00 | | | 53 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 762 143.00 | | | 3 762 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632 736.00 | | | 3 632 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 407.00 | | | 129 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 471.00 | | 136 226.00 | 213 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 640.00 | 23 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 640.00 | 234 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 100 000.00 | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 912.00 | | 13 621.00 | 36 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 559.00 | | 22 605.00 | 16 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 862.00 | 9 539.00 | | 5 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 862.00 | 9 539.00 | | 5 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 144.00 | 470 144.00 | | 470 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 524.00 | | 23 524.00 | 23 524.00 |
UX Autres créances clients | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 73 579.00 | 73 579.00 | | 73 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 937.00 | 16 835.00 | 69 102.00 | 85 937.00 |
VI Groupe et associés | 46 562.00 | 46 562.00 | | 46 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 216.00 | 128 692.00 | 23 524.00 | 152 216.00 |
VW T.V.A. | 98 862.00 | 98 862.00 | | 98 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 147.00 | 744 045.00 | 69 102.00 | 813 147.00 |