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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 416.00 | 1 221.00 | 3 195.00 | 4 416.00 |
040 Immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 716.00 | 1 221.00 | 18 495.00 | 19 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
084 Disponibilités | 29 031.00 | | 29 031.00 | 29 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 531.00 | | 58 531.00 | 58 531.00 |
110 Total général Actif | 78 247.00 | 1 221.00 | 77 026.00 | 78 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 026.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 15 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 221 928.00 | 229 276.00 | | 221 928.00 |
230 Autres produits | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 334.00 | 229 276.00 | | 224 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 292.00 | 74 609.00 | | 64 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 135.00 | -997.00 | | 135.00 |
242 Autres charges externes. | 69 205.00 | 55 173.00 | | 69 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 841.00 | 8 022.00 | | 4 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 611.00 | 60 349.00 | | 56 611.00 |
252 Charges sociales | 15 896.00 | 11 654.00 | | 15 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 883.00 | 338.00 | | 883.00 |
262 Autres charges | 1 615.00 | 996.00 | | 1 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 479.00 | 210 145.00 | | 213 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 855.00 | 19 131.00 | | 10 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 710.00 | 131.00 | | 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 2 222.00 | | 1 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 921.00 | 16 416.00 | | 8 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 235.00 | | | 17 235.00 |