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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 652.00 | | 43 652.00 | 43 652.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 490.00 | 4 429.00 | 5 061.00 | 9 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 256.00 | 64 617.00 | 126 638.00 | 191 256.00 |
040 Immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 493.00 | 69 046.00 | 181 447.00 | 250 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
084 Disponibilités | 80 271.00 | | 80 271.00 | 80 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 774.00 | | 119 774.00 | 119 774.00 |
110 Total général Actif | 370 268.00 | 69 046.00 | 301 222.00 | 370 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 136.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 969.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 306 751.00 | 230 016.00 | | 306 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 979.00 | 62 500.00 | | 979.00 |
230 Autres produits | 3 751.00 | 12 608.00 | | 3 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 480.00 | 305 127.00 | | 311 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 333.00 | 60 374.00 | | 83 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 452.00 | -500.00 | | -1 452.00 |
242 Autres charges externes. | 64 493.00 | 61 246.00 | | 64 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 277.00 | 7 586.00 | | 5 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 926.00 | 75 665.00 | | 97 926.00 |
252 Charges sociales | 28 207.00 | 29 285.00 | | 28 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 871.00 | 28 235.00 | | 29 871.00 |
262 Autres charges | 955.00 | 60.00 | | 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 611.00 | 261 951.00 | | 308 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 870.00 | 43 177.00 | | 2 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
294 Charges financières | 2 317.00 | 2 059.00 | | 2 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 551.00 | 41 118.00 | | 1 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 685.00 | | | 685.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 524.00 | | | 241 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 969.00 | | | 8 969.00 |