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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 652.00 | | 43 652.00 | 43 652.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 490.00 | 2 531.00 | 6 959.00 | 9 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 287.00 | 36 644.00 | 145 643.00 | 182 287.00 |
040 Immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 524.00 | 39 175.00 | 202 350.00 | 241 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
084 Disponibilités | 93 474.00 | | 93 474.00 | 93 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 836.00 | | 124 836.00 | 124 836.00 |
110 Total général Actif | 366 360.00 | 39 175.00 | 327 185.00 | 366 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 136.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 230 016.00 | 189 244.00 | | 230 016.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4.00 | 366.00 | | 4.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 500.00 | 6 000.00 | | 62 500.00 |
230 Autres produits | 12 608.00 | 7 255.00 | | 12 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 127.00 | 202 865.00 | | 305 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 374.00 | 49 332.00 | | 60 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | -500.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 61 246.00 | 59 224.00 | | 61 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 586.00 | 5 062.00 | | 7 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 665.00 | 51 689.00 | | 75 665.00 |
252 Charges sociales | 29 285.00 | 15 324.00 | | 29 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 235.00 | 8 651.00 | | 28 235.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 58.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 951.00 | 188 841.00 | | 261 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 177.00 | 14 024.00 | | 43 177.00 |
294 Charges financières | 2 059.00 | 805.00 | | 2 059.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 083.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 41 118.00 | 12 136.00 | | 41 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 749.00 | | | 225 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 859.00 | | | 14 859.00 |