| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 652.00 | | 43 652.00 | 43 652.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 490.00 | 633.00 | 8 857.00 | 9 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 512.00 | 10 307.00 | 156 204.00 | 166 512.00 |
040 Immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 749.00 | 10 940.00 | 214 809.00 | 225 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
084 Disponibilités | 109 387.00 | | 109 387.00 | 109 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 869.00 | | 131 869.00 | 131 869.00 |
110 Total général Actif | 357 619.00 | 10 940.00 | 346 678.00 | 357 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 255 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 219 485.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 227.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 189 244.00 | 229 028.00 | | 189 244.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 366.00 | 288.00 | | 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 7 255.00 | 2 241.00 | | 7 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 865.00 | 231 557.00 | | 202 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 332.00 | 61 753.00 | | 49 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | -638.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 59 224.00 | 81 042.00 | | 59 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 062.00 | 6 559.00 | | 5 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 689.00 | 47 681.00 | | 51 689.00 |
252 Charges sociales | 15 324.00 | 12 550.00 | | 15 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 651.00 | 1 068.00 | | 8 651.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 1 135.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 841.00 | 211 150.00 | | 188 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 024.00 | 20 407.00 | | 14 024.00 |
294 Charges financières | 805.00 | | | 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | | -76.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 2 657.00 | | 1 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 136.00 | 17 826.00 | | 12 136.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 43 652.00 | | | 43 652.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 934.00 | | | 61 934.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 58 393.00 | | | 58 393.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 219 485.00 | | | 219 485.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |