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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 017 110.00 | | 2 017 110.00 | 2 017 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | 265.00 | 410.00 | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 246.00 | 32 177.00 | 88 069.00 | 120 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 491.00 | 32 442.00 | 2 108 049.00 | 2 140 491.00 |
BT Marchandises | 169 409.00 | | 169 409.00 | 169 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 278.00 | | 33 278.00 | 33 278.00 |
BZ Autres créances | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CF Disponibilités | 535 691.00 | | 535 691.00 | 535 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 394.00 | | 748 394.00 | 748 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 885.00 | 32 442.00 | 2 856 443.00 | 2 888 885.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 283.00 | | | 214 283.00 |
DL TOTAL (I) | 464 283.00 | | | 464 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 876 876.00 | | | 1 876 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 973.00 | | | 191 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 757.00 | | | 213 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 553.00 | | | 109 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 160.00 | | | 2 392 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 443.00 | | | 2 856 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 167.00 | | | 683 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 110.00 | | 123 501.00 | 2 017 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 2 140 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110.00 | 2 017 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 120 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 017 110.00 | | 110.00 | 2 017 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 556.00 | 114.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 110.00 | 110.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 446.00 | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 757.00 | 213 757.00 | | 213 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 998.00 | 79 998.00 | | 79 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 876 292.00 | 167 299.00 | 681 026.00 | 1 876 292.00 |
VI Groupe et associés | 191 973.00 | 191 973.00 | | 191 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 070 000.00 | | | 2 070 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 708.00 | | | 193 708.00 |
VP Divers | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 074.00 | 43 294.00 | 1 780.00 | 45 074.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 160.00 | 683 167.00 | 681 026.00 | 2 392 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 084.00 | | | 105 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 215.00 | | | 56 215.00 |
ST Autres comptes | 52 345.00 | | | 52 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
YT Sous‐traitance | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 803.00 | | | 106 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 228.00 | | | 145 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 031.00 | | | 117 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 932.00 | | | 126 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |