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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 017 110.00 | | 2 017 110.00 | 2 017 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 213.00 | 114 215.00 | 34 998.00 | 149 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 837.00 | 114 890.00 | 2 096 947.00 | 2 211 837.00 |
BT Marchandises | 168 148.00 | | 168 148.00 | 168 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 432.00 | | 39 432.00 | 39 432.00 |
BZ Autres créances | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
CF Disponibilités | 799 318.00 | | 799 318.00 | 799 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 843.00 | | 1 035 843.00 | 1 035 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 680.00 | 114 890.00 | 3 132 790.00 | 3 247 680.00 |
CU Autres participations | 42 678.00 | | 42 678.00 | 42 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 22 934.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 665 320.00 | 435 747.00 | | 665 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 186.00 | 231 639.00 | | 268 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 506.00 | 940 320.00 | | 1 208 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 387.00 | 1 601 031.00 | | 1 461 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 392.00 | 170 874.00 | | 172 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 862.00 | 168 693.00 | | 211 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 643.00 | 32 783.00 | | 78 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 284.00 | 1 973 559.00 | | 1 924 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 790.00 | 2 913 878.00 | | 3 132 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 200.00 | 512 626.00 | | 634 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 545.00 | | 29 292.00 | 2 182 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 211 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 017 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 017 110.00 | | | 2 017 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 841.00 | | 5 046.00 | 144 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 594.00 | | 24 246.00 | 20 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 982.00 | 22 908.00 | | 91 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 982.00 | 22 908.00 | | 91 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 862.00 | 211 862.00 | | 211 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
VB T. V. A. | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460 932.00 | 170 847.00 | 695 471.00 | 1 460 932.00 |
VI Groupe et associés | 172 392.00 | 172 392.00 | | 172 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 603.00 | | | 139 603.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 540.00 | 68 378.00 | 2 162.00 | 70 540.00 |
VW T.V.A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 285.00 | 634 200.00 | 695 471.00 | 1 924 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 974.00 | 2 946.00 | | 3 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 576.00 | 12 930.00 | | 15 576.00 |
ST Autres comptes | 65 614.00 | 62 223.00 | | 65 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 392.00 | 16 386.00 | | 17 392.00 |
YT Sous‐traitance | 8 140.00 | 8 754.00 | | 8 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 945.00 | 3 710.00 | | 1 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 919.00 | 6 656.00 | | 5 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 877.00 | 131 628.00 | | 136 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 347.00 | 89 381.00 | | 98 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 723.00 | 100 293.00 | | 106 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |