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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 017 110.00 | | 2 017 110.00 | 2 017 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 166.00 | 91 307.00 | 52 859.00 | 144 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 545.00 | 91 982.00 | 2 090 563.00 | 2 182 545.00 |
BT Marchandises | 161 430.00 | | 161 430.00 | 161 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
BZ Autres créances | 31 547.00 | | 31 547.00 | 31 547.00 |
CF Disponibilités | 591 867.00 | | 591 867.00 | 591 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 315.00 | | 823 315.00 | 823 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 860.00 | 91 982.00 | 2 913 878.00 | 3 005 860.00 |
CU Autres participations | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 934.00 | 10 714.00 | | 22 934.00 |
DG Autres réserves | 435 747.00 | 203 569.00 | | 435 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 639.00 | 244 398.00 | | 231 639.00 |
DL TOTAL (I) | 940 320.00 | 708 681.00 | | 940 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 031.00 | 1 709 525.00 | | 1 601 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 874.00 | 164 757.00 | | 170 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 693.00 | 208 973.00 | | 168 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 783.00 | 49 417.00 | | 32 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 559.00 | 2 132 673.00 | | 1 973 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 878.00 | 2 841 354.00 | | 2 913 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 626.00 | 592 153.00 | | 512 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 029.00 | | 15 517.00 | 2 167 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 182 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 017 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 017 110.00 | | | 2 017 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 796.00 | | 5 045.00 | 139 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 122.00 | | 10 472.00 | 10 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 144.00 | 29 838.00 | | 62 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 144.00 | 29 838.00 | | 62 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 693.00 | 168 693.00 | | 168 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
VB T. V. A. | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 534.00 | 139 602.00 | 690 621.00 | 1 600 534.00 |
VI Groupe et associés | 170 874.00 | 170 874.00 | | 170 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 459.00 | | | 108 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 798.00 | 70 018.00 | 1 780.00 | 71 798.00 |
VW T.V.A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 381.00 | 512 449.00 | 690 621.00 | 1 973 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 946.00 | 3 633.00 | | 2 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 930.00 | 12 397.00 | | 12 930.00 |
ST Autres comptes | 62 223.00 | 65 721.00 | | 62 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 386.00 | 16 156.00 | | 16 386.00 |
YT Sous‐traitance | 8 754.00 | 4 385.00 | | 8 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 710.00 | 6 313.00 | | 3 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 656.00 | 9 946.00 | | 6 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 628.00 | 124 276.00 | | 131 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 381.00 | 89 087.00 | | 89 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 293.00 | 98 659.00 | | 100 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |