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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 017 110.00 | | 2 017 110.00 | 2 017 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | 492.00 | 183.00 | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 121.00 | 61 652.00 | 77 469.00 | 139 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 939.00 | 62 144.00 | 2 105 795.00 | 2 167 939.00 |
BT Marchandises | 174 622.00 | | 174 622.00 | 174 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
BZ Autres créances | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
CF Disponibilités | 516 183.00 | | 516 183.00 | 516 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 559.00 | | 735 559.00 | 735 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 498.00 | 62 144.00 | 2 841 354.00 | 2 903 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
CU Autres participations | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
DG Autres réserves | 203 569.00 | | | 203 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 398.00 | 214 283.00 | | 244 398.00 |
DL TOTAL (I) | 708 681.00 | 464 283.00 | | 708 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709 525.00 | 1 876 876.00 | | 1 709 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 757.00 | 191 973.00 | | 164 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 973.00 | 213 757.00 | | 208 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 417.00 | 109 553.00 | | 49 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 673.00 | 2 392 160.00 | | 2 132 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 354.00 | 2 856 443.00 | | 2 841 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 491.00 | | 27 448.00 | 2 140 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 167 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 017 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 017 110.00 | | | 2 017 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 921.00 | | 18 876.00 | 120 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | 8 572.00 | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 442.00 | 29 702.00 | | 32 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 442.00 | 29 702.00 | | 32 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 973.00 | 208 973.00 | | 208 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 708 993.00 | 168 473.00 | 685 809.00 | 1 708 993.00 |
VI Groupe et associés | 164 757.00 | 164 757.00 | | 164 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 299.00 | | | 167 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
VW T.V.A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 673.00 | 592 153.00 | 685 809.00 | 2 132 673.00 |