| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651 802.00 | 225 515.00 | 426 287.00 | 651 802.00 |
AH Fonds commercial | 7 818 303.00 | 319 804.00 | 7 498 499.00 | 7 818 303.00 |
AP Constructions | 1 378 092.00 | 1 127 620.00 | 250 472.00 | 1 378 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 020.00 | 38 322.00 | 3 698.00 | 42 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 779 070.00 | 1 082 452.00 | 696 619.00 | 1 779 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BF Prêts | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445 188.00 | 117 222.00 | 327 966.00 | 445 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 161 091.00 | 2 955 263.00 | 9 205 828.00 | 12 161 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 391.00 | | 94 391.00 | 94 391.00 |
BT Marchandises | 163 616.00 | | 163 616.00 | 163 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 559.00 | 242 450.00 | 903 110.00 | 1 145 559.00 |
BZ Autres créances | 2 907 181.00 | 184 121.00 | 2 723 060.00 | 2 907 181.00 |
CF Disponibilités | 1 632 342.00 | | 1 632 342.00 | 1 632 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 593 809.00 | 426 571.00 | 6 167 237.00 | 6 593 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 754 899.00 | 3 381 834.00 | 15 373 066.00 | 18 754 899.00 |
CU Autres participations | 18 102.00 | 17 400.00 | 702.00 | 18 102.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 923 328.00 | 5 923 328.00 | | 5 923 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 804 282.00 | 1 804 282.00 | | 1 804 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 031.00 | 205 031.00 | | 205 031.00 |
DG Autres réserves | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
DH Report à nouveau | -5 588 650.00 | -7 172 038.00 | | -5 588 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266 648.00 | 1 583 387.00 | | 1 266 648.00 |
DL TOTAL (I) | 3 673 142.00 | 2 406 494.00 | | 3 673 142.00 |
DP Provisions pour risques | 386 337.00 | 892 981.00 | | 386 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 386.00 | 892 981.00 | | 399 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 369.00 | 923.00 | | 2 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769 027.00 | 2 638 673.00 | | 2 769 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 331.00 | 1 366 823.00 | | 1 093 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838 823.00 | 2 139 986.00 | | 1 838 823.00 |
EA Autres dettes | 5 596 988.00 | 5 211 879.00 | | 5 596 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 655 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 300 538.00 | 12 014 093.00 | | 11 300 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 373 066.00 | 15 313 568.00 | | 15 373 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 613.00 | | 1 166 613.00 | 1 166 613.00 |
FG Production vendue services | 12 397 531.00 | 34 783.00 | 12 432 314.00 | 12 397 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 564 144.00 | 34 783.00 | 13 598 926.00 | 13 564 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 566 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 875 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 474 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 404 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 049.00 | |
GE Autres charges | | | 364 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 176 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 331 347.00 | 2 462 843.00 | | 1 331 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 807.00 | 435 000.00 | | 3 807.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 763 387.00 | 307 117.00 | | 763 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 098 540.00 | 3 204 959.00 | | 2 098 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613 737.00 | 688 171.00 | | 613 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 737.00 | 1 588 422.00 | | 46 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 501 404.00 | 392 094.00 | | 501 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161 878.00 | 2 668 687.00 | | 1 161 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 936 662.00 | 536 273.00 | | 936 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 742.00 | 95 486.00 | | -19 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 670 256.00 | 10 803 698.00 | | 16 670 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 403 608.00 | 9 220 311.00 | | 15 403 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 266 648.00 | 1 583 387.00 | | 1 266 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 532 967.00 | | 788 025.00 | 11 532 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 407.00 | 482 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 902.00 | 12 161 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 470 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 495.00 | 3 199 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 154 957.00 | | 315 148.00 | 8 154 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 864 993.00 | | 419 684.00 | 2 864 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 257.00 | | 53 193.00 | 503 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299 258.00 | 287 541.00 | 84 336.00 | 2 299 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 262.00 | 488.00 | | 9 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 208.00 | 47 111.00 | | 197 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 092 788.00 | 239 941.00 | 84 336.00 | 2 092 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 162 000.00 | 1 182 000.00 | | 162 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 892 981.00 | 244 414.00 | 553 386.00 | 892 981.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 180 000.00 | 121 000.00 | | 180 000.00 |
6T Sur comptes clients | 665 773.00 | 156 981.00 | 580 304.00 | 665 773.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 283.00 | 30 838.00 | | 153 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 032 655.00 | 427 019.00 | 580 304.00 | 1 032 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 925 636.00 | 671 433.00 | 1 133 690.00 | 1 925 636.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 030.00 | 594 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 501 404.00 | 723 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 768 242.00 | 159 960.00 | 978 106.00 | 2 768 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 331.00 | 1 093 331.00 | | 1 093 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 666 131.00 | 666 131.00 | | 666 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 795.00 | 830 795.00 | | 830 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 596 988.00 | 573 127.00 | 1 883 948.00 | 5 596 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128.00 | | | 128.00 |
UP Prêts | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445 188.00 | | | 445 188.00 |
UX Autres créances clients | 559 758.00 | | | 559 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 585 801.00 | | | 585 801.00 |
VB T. V. A. | 392 809.00 | | | 392 809.00 |
VC Groupe et associés | 180 026.00 | | | 180 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 785 180.00 | | | 785 180.00 |
VP Divers | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532 525.00 | | | 1 532 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650 719.00 | | | 650 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 165 954.00 | 3 172 940.00 | 1 993 014.00 | 5 165 954.00 |
VW T.V.A. | 340 229.00 | 340 229.00 | | 340 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 300 538.00 | 3 668 395.00 | 2 862 054.00 | 11 300 538.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | | | 196.00 |