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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713 489.00 | 274 501.00 | 438 988.00 | 713 489.00 |
AH Fonds commercial | 7 366 386.00 | 444 679.00 | 6 921 707.00 | 7 366 386.00 |
AP Constructions | 972 329.00 | 907 181.00 | 65 148.00 | 972 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 621.00 | 34 573.00 | 4 048.00 | 38 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 670 767.00 | 1 436 229.00 | 1 234 538.00 | 2 670 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BF Prêts | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491 978.00 | 103 752.00 | 388 226.00 | 491 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 293 597.00 | 3 227 843.00 | 9 065 754.00 | 12 293 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 802.00 | | 110 802.00 | 110 802.00 |
BT Marchandises | 179 548.00 | | 179 548.00 | 179 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 101.00 | 416 924.00 | 720 177.00 | 1 137 101.00 |
BZ Autres créances | 1 446 408.00 | 31 238.00 | 1 415 170.00 | 1 446 408.00 |
CF Disponibilités | 619 884.00 | | 619 884.00 | 619 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769 483.00 | | 769 483.00 | 769 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 263 225.00 | 448 162.00 | 3 815 064.00 | 4 263 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 556 822.00 | 3 676 005.00 | 12 880 817.00 | 16 556 822.00 |
CU Autres participations | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 923 328.00 | 5 923 328.00 | | 5 923 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 804 282.00 | 1 804 282.00 | | 1 804 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 031.00 | 205 031.00 | | 205 031.00 |
DG Autres réserves | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
DH Report à nouveau | -5 327 266.00 | -4 722 929.00 | | -5 327 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 236 735.00 | -604 337.00 | | -1 236 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 143.00 | 2 667 878.00 | | 1 431 143.00 |
DP Provisions pour risques | 122 372.00 | 122 372.00 | | 122 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 424.00 | 9 130.00 | | 11 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 796.00 | 131 502.00 | | 133 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 796.00 | 4 096.00 | | 3 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596 557.00 | 2 596 557.00 | | 2 596 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 479.00 | 1 324 732.00 | | 1 722 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 981 476.00 | 1 767 232.00 | | 1 981 476.00 |
EA Autres dettes | 5 011 571.00 | 4 845 379.00 | | 5 011 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 315 879.00 | 10 537 997.00 | | 11 315 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 880 817.00 | 13 337 376.00 | | 12 880 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 887.00 | | 746 887.00 | 746 887.00 |
FG Production vendue services | 6 718 240.00 | 23 668.00 | 6 741 908.00 | 6 718 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 465 127.00 | 23 668.00 | 7 488 795.00 | 7 465 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 686 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 229 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 279 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 424.00 | |
GE Autres charges | | | 25 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 859 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 172 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 240 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752.00 | 55 968.00 | | 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 940.00 | 111 394.00 | | 39 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 493 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 692.00 | 660 665.00 | | 40 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 010.00 | 384 069.00 | | 25 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 306.00 | 578 019.00 | | 12 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61.00 | 15 000.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 377.00 | 977 088.00 | | 37 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 315.00 | -316 423.00 | | 3 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 728 611.00 | 12 218 180.00 | | 7 728 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 965 346.00 | 12 822 518.00 | | 8 965 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 236 735.00 | -604 337.00 | | -1 236 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 864 165.00 | 527 648.00 | | 11 864 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 336.00 | 511 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 531.00 | 83 686.00 | 12 293 597.00 | 14 531.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 8 079 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 531.00 | 15 850.00 | 3 692 529.00 | 14 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 078 529.00 | 4 846.00 | | 8 078 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 253 542.00 | 469 368.00 | | 3 253 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 344.00 | 53 435.00 | | 522 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425 845.00 | 361 845.00 | 7 045.00 | 2 425 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 714.00 | 50 197.00 | | 342 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073 380.00 | 311 648.00 | 7 045.00 | 2 073 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 120 870.00 | 61.00 | | 120 870.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 502.00 | 11 424.00 | 9 130.00 | 131 502.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 326 268.00 | | | 326 268.00 |
6T Sur comptes clients | 387 714.00 | 78 801.00 | 49 592.00 | 387 714.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 866 090.00 | 78 862.00 | 49 592.00 | 866 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 997 591.00 | 90 286.00 | 58 722.00 | 997 591.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 225.00 | 58 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UP Prêts | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491 978.00 | | 491 978.00 | 491 978.00 |
UX Autres créances clients | 356 051.00 | 356 051.00 | | 356 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 781 049.00 | | 781 049.00 | 781 049.00 |
VB T. V. A. | 370 703.00 | 370 703.00 | | 370 703.00 |
VC Groupe et associés | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
VP Divers | 250 911.00 | 250 911.00 | | 250 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 556.00 | 793 556.00 | | 793 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769 483.00 | 769 483.00 | | 769 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 862 276.00 | 2 571 943.00 | 1 290 333.00 | 3 862 276.00 |