| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652 654.00 | 235 569.00 | 417 085.00 | 652 654.00 |
AH Fonds commercial | 7 863 303.00 | 558 479.00 | 7 304 824.00 | 7 863 303.00 |
AP Constructions | 1 378 092.00 | 1 187 631.00 | 190 461.00 | 1 378 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 833.00 | 39 976.00 | 7 858.00 | 47 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 174 461.00 | 1 313 106.00 | 861 355.00 | 2 174 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 590.00 | | 39 590.00 | 39 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BF Prêts | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468 856.00 | 103 691.00 | 365 165.00 | 468 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 671 406.00 | 3 482 780.00 | 9 188 626.00 | 12 671 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 465.00 | | 114 465.00 | 114 465.00 |
BT Marchandises | 198 786.00 | | 198 786.00 | 198 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 584.00 | 393 850.00 | 653 733.00 | 1 047 584.00 |
BZ Autres créances | 2 250 912.00 | 323 541.00 | 1 927 371.00 | 2 250 912.00 |
CF Disponibilités | 1 968 071.00 | | 1 968 071.00 | 1 968 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816 459.00 | | 816 459.00 | 816 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 396 277.00 | 717 391.00 | 5 678 886.00 | 6 396 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 067 683.00 | 4 200 171.00 | 14 867 512.00 | 19 067 683.00 |
CU Autres participations | 18 102.00 | 17 400.00 | 702.00 | 18 102.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 923 328.00 | 5 923 328.00 | | 5 923 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 804 282.00 | 1 804 282.00 | | 1 804 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 031.00 | 205 031.00 | | 205 031.00 |
DG Autres réserves | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
DH Report à nouveau | -4 322 003.00 | -5 588 650.00 | | -4 322 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 926.00 | 1 266 648.00 | | -400 926.00 |
DL TOTAL (I) | 3 272 216.00 | 3 673 142.00 | | 3 272 216.00 |
DP Provisions pour risques | 184 372.00 | 386 337.00 | | 184 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 359.00 | 13 049.00 | | 14 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 731.00 | 399 386.00 | | 198 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627.00 | 2 369.00 | | 1 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 799 950.00 | 2 769 027.00 | | 2 799 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 751.00 | 1 093 331.00 | | 1 474 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 899 501.00 | 1 838 823.00 | | 1 899 501.00 |
EA Autres dettes | 5 217 270.00 | 5 596 988.00 | | 5 217 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 396 566.00 | 11 300 538.00 | | 11 396 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 867 513.00 | 15 373 066.00 | | 14 867 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 185.00 | | 872 185.00 | 872 185.00 |
FG Production vendue services | 9 748 989.00 | 113 160.00 | 9 862 149.00 | 9 748 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 621 174.00 | 113 160.00 | 10 734 334.00 | 10 621 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 200 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 262 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 362 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 359.00 | |
GE Autres charges | | | 115 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 594 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698 790.00 | 1 331 347.00 | | 698 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | 3 807.00 | | 24.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 554.00 | 763 387.00 | | 195 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894 368.00 | 2 098 540.00 | | 894 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 456.00 | 613 737.00 | | 548 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 303.00 | 46 737.00 | | 15 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 048.00 | 501 404.00 | | 415 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978 807.00 | 1 161 878.00 | | 978 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 439.00 | 936 662.00 | | -84 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 600.00 | -19 742.00 | | -17 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 200 775.00 | 16 670 256.00 | | 12 200 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 601 701.00 | 15 403 608.00 | | 12 601 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 926.00 | 1 266 648.00 | | -400 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 161 091.00 | | 493 620.00 | 12 161 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -23 669.00 | | 505 722.00 | -23 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -23 669.00 | 6 974.00 | 12 671 406.00 | -23 669.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 515 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 974.00 | 3 639 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 470 105.00 | | 45 852.00 | 8 470 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 199 182.00 | | 447 768.00 | 3 199 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 053.00 | | | 482 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 502 462.00 | 355 041.00 | 5 261.00 | 2 502 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 319.00 | 57 461.00 | | 244 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248 393.00 | 297 580.00 | 5 261.00 | 2 248 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 134 400.00 | | 13 531.00 | 134 400.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 386.00 | 66 359.00 | 267 014.00 | 399 386.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 301 000.00 | 191 268.00 | | 301 000.00 |
6T Sur comptes clients | 242 450.00 | 169 993.00 | 18 592.00 | 242 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 184 121.00 | 139 420.00 | | 184 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879 371.00 | 500 681.00 | 32 124.00 | 879 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 278 757.00 | 567 040.00 | 299 138.00 | 1 278 757.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 642.00 | | |
UG ‐ Financières | | 102 942.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 554.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 799 950.00 | 2 799 950.00 | | 2 799 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 751.00 | 1 474 751.00 | | 1 474 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664 475.00 | 664 475.00 | | 664 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 791 948.00 | 791 948.00 | | 791 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 217 270.00 | 5 217 270.00 | | 5 217 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UP Prêts | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468 856.00 | | 468 856.00 | 468 856.00 |
UX Autres créances clients | 264 710.00 | 264 710.00 | | 264 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 782 874.00 | 782 874.00 | | 782 874.00 |
VB T. V. A. | 388 152.00 | 388 152.00 | | 388 152.00 |
VC Groupe et associés | 319 595.00 | 319 595.00 | | 319 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 181.00 | | | 183 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 172.00 | 261 172.00 | | 261 172.00 |
VP Divers | 64 775.00 | 64 775.00 | | 64 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217 218.00 | 1 217 218.00 | | 1 217 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816 459.00 | 816 459.00 | | 816 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 601 118.00 | 4 114 955.00 | 486 163.00 | 4 601 118.00 |
VW T.V.A. | 434 194.00 | 434 194.00 | | 434 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 396 566.00 | 11 396 566.00 | | 11 396 566.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 207.00 | 196.00 | | 207.00 |