| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708 643.00 | 250 404.00 | 458 240.00 | 708 643.00 |
AH Fonds commercial | 7 369 886.00 | 418 579.00 | 6 951 307.00 | 7 369 886.00 |
AP Constructions | 972 329.00 | 871 364.00 | 100 965.00 | 972 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 621.00 | 32 917.00 | 5 704.00 | 38 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 225 607.00 | 1 169 100.00 | 1 056 507.00 | 2 225 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BF Prêts | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502 879.00 | 103 691.00 | 399 188.00 | 502 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 864 165.00 | 2 872 982.00 | 8 991 183.00 | 11 864 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 613.00 | | 128 613.00 | 128 613.00 |
BT Marchandises | 176 382.00 | | 176 382.00 | 176 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 544.00 | 387 714.00 | 818 830.00 | 1 206 544.00 |
BZ Autres créances | 1 724 709.00 | 31 238.00 | 1 693 471.00 | 1 724 709.00 |
CF Disponibilités | 718 861.00 | | 718 861.00 | 718 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810 036.00 | | 810 036.00 | 810 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 765 145.00 | 418 952.00 | 4 346 193.00 | 4 765 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 629 310.00 | 3 291 934.00 | 13 337 376.00 | 16 629 310.00 |
CU Autres participations | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 923 328.00 | 5 923 328.00 | | 5 923 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 804 282.00 | 1 804 282.00 | | 1 804 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 031.00 | 205 031.00 | | 205 031.00 |
DG Autres réserves | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
DH Report à nouveau | -4 722 929.00 | -4 322 003.00 | | -4 722 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -604 337.00 | -400 926.00 | | -604 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 878.00 | 3 272 216.00 | | 2 667 878.00 |
DP Provisions pour risques | 122 372.00 | 184 372.00 | | 122 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 130.00 | 14 359.00 | | 9 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 502.00 | 198 731.00 | | 131 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 096.00 | 1 627.00 | | 4 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596 557.00 | 2 799 950.00 | | 2 596 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 732.00 | 1 474 751.00 | | 1 324 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 767 232.00 | 1 899 501.00 | | 1 767 232.00 |
EA Autres dettes | 4 845 379.00 | 5 217 270.00 | | 4 845 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 537 997.00 | 11 396 566.00 | | 10 537 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 337 376.00 | 14 867 513.00 | | 13 337 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 361.00 | | 1 080 361.00 | 1 080 361.00 |
FG Production vendue services | 9 963 231.00 | 6 713.00 | 9 969 944.00 | 9 963 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 043 592.00 | 6 713.00 | 11 050 305.00 | 11 043 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 540 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 210 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 444 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 134 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 130.00 | |
GE Autres charges | | | 138 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 776 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 968.00 | 698 790.00 | | 55 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 394.00 | 24.00 | | 111 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 493 303.00 | 195 554.00 | | 493 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660 665.00 | 894 368.00 | | 660 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384 069.00 | 548 456.00 | | 384 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 019.00 | 15 303.00 | | 578 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 415 048.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977 088.00 | 978 807.00 | | 977 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 423.00 | -84 439.00 | | -316 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 218 180.00 | 12 200 775.00 | | 12 218 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 822 518.00 | 12 601 701.00 | | 12 822 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -604 337.00 | -400 926.00 | | -604 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 671 406.00 | 623 537.00 | | 12 671 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 629.00 | 522 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430 778.00 | 11 864 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 512 017.00 | 8 078 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867 132.00 | 3 253 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 515 957.00 | 74 589.00 | | 8 515 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 639 976.00 | 480 698.00 | | 3 639 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 722.00 | 68 251.00 | | 505 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852 242.00 | 354 998.00 | 781 396.00 | 2 852 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 780.00 | 44 534.00 | 3 600.00 | 301 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540 712.00 | 310 464.00 | 777 796.00 | 2 540 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 130.00 | 76 359.00 | 131 502.00 | 9 130.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 492 268.00 | 15 000.00 | 181 000.00 | 492 268.00 |
6T Sur comptes clients | 393 850.00 | 147 314.00 | 153 450.00 | 393 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 323 541.00 | 292 303.00 | 31 238.00 | 323 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 314.00 | 644 153.00 | 866 090.00 | 162 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 444.00 | 720 512.00 | 997 591.00 | 171 444.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 809.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 493 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 596 557.00 | 584 288.00 | 1 327 486.00 | 2 596 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 732.00 | 1 324 732.00 | | 1 324 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702 742.00 | 702 742.00 | | 702 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 733.00 | 685 733.00 | | 685 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 845 379.00 | 612 772.00 | 2 680 651.00 | 4 845 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UP Prêts | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502 879.00 | | 502 879.00 | 502 879.00 |
UX Autres créances clients | 437 409.00 | 437 409.00 | | 437 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769 134.00 | | 769 134.00 | 769 134.00 |
VB T. V. A. | 321 147.00 | 321 147.00 | | 321 147.00 |
VC Groupe et associés | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 393.00 | | | 203 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 621.00 | 110 621.00 | | 110 621.00 |
VP Divers | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259 327.00 | 1 259 327.00 | | 1 259 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810 036.00 | 810 036.00 | | 810 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 261 475.00 | 2 972 156.00 | 1 289 320.00 | 4 261 475.00 |
VW T.V.A. | 369 855.00 | 369 855.00 | | 369 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 537 997.00 | 4 293 121.00 | 4 008 137.00 | 10 537 997.00 |