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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 283.00 | 43 533.00 | 19 750.00 | 63 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 887.00 | 93 533.00 | 84 353.00 | 177 887.00 |
BT Marchandises | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 933.00 | | 344 933.00 | 344 933.00 |
BZ Autres créances | 66 711.00 | | 66 711.00 | 66 711.00 |
CF Disponibilités | 91 986.00 | | 91 986.00 | 91 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 527.00 | | 511 527.00 | 511 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 413.00 | 93 533.00 | 595 880.00 | 689 413.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 110 270.00 | 102 469.00 | | 110 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 226.00 | 122 801.00 | | 107 226.00 |
DL TOTAL (I) | 274 512.00 | 282 285.00 | | 274 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 885.00 | 9 615.00 | | 18 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 726.00 | 303 235.00 | | 301 726.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | 4 426.00 | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 368.00 | 327 405.00 | | 321 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 880.00 | 609 691.00 | | 595 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 368.00 | 327 405.00 | | 321 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 085.00 | | 35 937.00 | 186 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 136.00 | 177 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 136.00 | 113 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 540.00 | | 35 879.00 | 121 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 811.00 | | 58.00 | 18 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 983.00 | 2 114.00 | 25 563.00 | 116 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 983.00 | 2 114.00 | 25 563.00 | 116 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 341.00 | 218 341.00 | | 218 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 933.00 | 82 933.00 | | 82 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
UX Autres créances clients | 344 933.00 | | | 344 933.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
VP Divers | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 264.00 | 414 640.00 | 3 624.00 | 418 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 368.00 | 321 368.00 | | 321 368.00 |