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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 472.00 | 48 866.00 | 16 606.00 | 65 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 118.00 | 48 866.00 | 84 252.00 | 133 118.00 |
BT Marchandises | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 510.00 | | 326 510.00 | 326 510.00 |
BZ Autres créances | 86 394.00 | | 86 394.00 | 86 394.00 |
CF Disponibilités | 65 554.00 | | 65 554.00 | 65 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 738.00 | | 485 738.00 | 485 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 856.00 | 48 866.00 | 569 990.00 | 618 856.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 167 496.00 | 110 270.00 | | 167 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 137.00 | 107 226.00 | | 83 137.00 |
DL TOTAL (I) | 307 650.00 | 274 512.00 | | 307 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 573.00 | 18 885.00 | | 25 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 292.00 | 301 726.00 | | 236 292.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 757.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 340.00 | 321 368.00 | | 262 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 990.00 | 595 880.00 | | 569 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 340.00 | 321 368.00 | | 262 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 887.00 | | 5 231.00 | 177 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 133 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 65 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 3 000.00 | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 283.00 | | 2 189.00 | 113 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 869.00 | | 42.00 | 18 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 533.00 | 5 333.00 | 50 000.00 | 93 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 533.00 | 5 333.00 | 50 000.00 | 93 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 972.00 | 166 972.00 | | 166 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 490.00 | 67 490.00 | | 67 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
UX Autres créances clients | 326 510.00 | 326 510.00 | | 326 510.00 |
VB T. V. A. | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VC Groupe et associés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 715.00 | 416 049.00 | 3 666.00 | 419 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 340.00 | 262 340.00 | | 262 340.00 |