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Acceuil > LISTE DES BILANS : TEKMA

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-03-21 Partially confidential 2022-06-30 Complete
2022-02-10 Partially confidential 2021-06-30 Complete
2020-01-29 Partially confidential 2019-06-30 Complete
2018-12-28 Partially confidential 2018-06-30 Complete
DénominationTEKMA
Siren379766710
Cloture30/06/2021
Code du Greffe0602
Numéro de dépôt580
Numéro de Gestion1990B00717
Code Activité4615Z
Date de cloture n-130/06/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt10/02/2022
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse06250 Mougins
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 6 100.00 1 193.00 4 907.00 6 100.00
AH Fonds commercial 45 735.00 45 735.00 45 735.00
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
AT Autres immobilisations corporelles 56 550.00 24 489.00 32 061.00 56 550.00
BH Autres immobilisations financières 400.00 400.00 400.00
BJ TOTAL (I) 108 785.00 25 682.00 83 102.00 108 785.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 568.00 1 568.00 1 568.00
BX Clients et comptes rattachés 387 787.00 387 787.00 387 787.00
BZ Autres créances 132 247.00 132 247.00 132 247.00
CF Disponibilités 109 007.00 109 007.00 109 007.00
CH Charges constatées d’avance 2 921.00 2 921.00 2 921.00
CJ TOTAL (II) 633 530.00 633 530.00 633 530.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 742 314.00 25 682.00 716 632.00 742 314.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 51 833.00 51 833.00 51 833.00
DD Réserve légale (1) 5 183.00 5 183.00 5 183.00
DG Autres réserves 34 082.00 200 633.00 34 082.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 110 834.00 63 449.00 110 834.00
DL TOTAL (I) 201 932.00 321 098.00 201 932.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 150 000.00 150 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 46 069.00 35 686.00 46 069.00
DY Dettes fiscales et sociales 318 280.00 274 832.00 318 280.00
EA Autres dettes 352.00 571.00 352.00
EC TOTAL (IV) 514 700.00 311 088.00 514 700.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 716 632.00 632 186.00 716 632.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 570 669.00 311 088.00 570 669.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 79 170.00 33 112.00 79 170.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 400.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 497.00 108 785.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 51 835.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 497.00 56 550.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45 735.00 6 100.00 45 735.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 33 035.00 27 012.00 33 035.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 400.00 400.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 19 824.00 9 355.00 3 497.00 19 824.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 193.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 19 824.00 8 162.00 3 497.00 19 824.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 46 069.00 46 069.00 46 069.00
8C Personnel et comptes rattachés 219 099.00 219 099.00 219 099.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 83 340.00 83 340.00 83 340.00
8E Impôts sur les bénéfices 13 096.00 13 096.00 13 096.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 352.00 352.00 352.00
UT Autres immobilisations financières 400.00 400.00 400.00
UX Autres créances clients 387 787.00 387 787.00 387 787.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6 068.00 6 068.00 6 068.00
VB T. V. A. 6 180.00 6 180.00 6 180.00
VC Groupe et associés 110 000.00 110 000.00 110 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 150 000.00 55 969.00 94 031.00 150 000.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 150 000.00 150 000.00 150 000.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 150 000.00 150 000.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 552.00 1 552.00 1 552.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10 000.00 10 000.00 10 000.00
VS Charges constatées d’avance 2 921.00 2 921.00 2 921.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 523 355.00 522 955.00 400.00 523 355.00
VW T.V.A. 1 192.00 1 192.00 1 192.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 664 700.00 570 669.00 94 031.00 664 700.00