|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 1 193.00 | 4 907.00 | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 550.00 | 24 489.00 | 32 061.00 | 56 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 785.00 | 25 682.00 | 83 102.00 | 108 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 787.00 | | 387 787.00 | 387 787.00 |
BZ Autres créances | 132 247.00 | | 132 247.00 | 132 247.00 |
CF Disponibilités | 109 007.00 | | 109 007.00 | 109 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 530.00 | | 633 530.00 | 633 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 314.00 | 25 682.00 | 716 632.00 | 742 314.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 34 082.00 | 200 633.00 | | 34 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 834.00 | 63 449.00 | | 110 834.00 |
DL TOTAL (I) | 201 932.00 | 321 098.00 | | 201 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 069.00 | 35 686.00 | | 46 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 280.00 | 274 832.00 | | 318 280.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 571.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 700.00 | 311 088.00 | | 514 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 632.00 | 632 186.00 | | 716 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 669.00 | 311 088.00 | | 570 669.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 170.00 | | 33 112.00 | 79 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 497.00 | 108 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 497.00 | 56 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 6 100.00 | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 035.00 | | 27 012.00 | 33 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 824.00 | 9 355.00 | 3 497.00 | 19 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 824.00 | 8 162.00 | 3 497.00 | 19 824.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 069.00 | 46 069.00 | | 46 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 099.00 | 219 099.00 | | 219 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 340.00 | 83 340.00 | | 83 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 387 787.00 | 387 787.00 | | 387 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VB T. V. A. | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 55 969.00 | 94 031.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 355.00 | 522 955.00 | 400.00 | 523 355.00 |
VW T.V.A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 700.00 | 570 669.00 | 94 031.00 | 664 700.00 |