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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 2 413.00 | 3 687.00 | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 740.00 | 33 107.00 | 27 633.00 | 60 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 975.00 | 35 520.00 | 77 455.00 | 112 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 078.00 | | 418 078.00 | 418 078.00 |
BZ Autres créances | 127 242.00 | | 127 242.00 | 127 242.00 |
CF Disponibilités | 250 333.00 | | 250 333.00 | 250 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 735.00 | | 798 735.00 | 798 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 709.00 | 35 520.00 | 876 189.00 | 911 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 44 916.00 | 34 082.00 | | 44 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 753.00 | 110 834.00 | | 165 753.00 |
DL TOTAL (I) | 267 685.00 | 201 932.00 | | 267 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 031.00 | 150 000.00 | | 94 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 564.00 | 46 069.00 | | 80 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 979.00 | 318 280.00 | | 363 979.00 |
EA Autres dettes | 69 930.00 | 352.00 | | 69 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 504.00 | 514 700.00 | | 608 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 189.00 | 716 632.00 | | 876 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 623.00 | 570 669.00 | | 589 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 785.00 | | 4 190.00 | 108 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 835.00 | | | 51 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 550.00 | | 4 190.00 | 56 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 682.00 | 9 838.00 | | 25 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | 1 220.00 | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 489.00 | 8 618.00 | | 24 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 564.00 | 80 564.00 | | 80 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 259.00 | 231 259.00 | | 231 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 073.00 | 109 073.00 | | 109 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 930.00 | 69 930.00 | | 69 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 418 078.00 | 418 078.00 | | 418 078.00 |
VB T. V. A. | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 031.00 | 75 149.00 | 18 881.00 | 94 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 969.00 | | | 55 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 391.00 | 547 991.00 | 400.00 | 548 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 504.00 | 589 623.00 | 18 881.00 | 608 504.00 |