| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
AH Fonds commercial | 140 101.00 | | 140 101.00 | 140 101.00 |
AN Terrains | 146 816.00 | 1 982.00 | 144 834.00 | 146 816.00 |
AP Constructions | 321 271.00 | 214 515.00 | 106 756.00 | 321 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 907.00 | 132 761.00 | 25 146.00 | 157 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 918.00 | 326 100.00 | 110 818.00 | 436 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 414.00 | 680 248.00 | 532 166.00 | 1 212 414.00 |
BT Marchandises | 235 368.00 | | 235 368.00 | 235 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 762.00 | 5 093.00 | 291 669.00 | 296 762.00 |
BZ Autres créances | 109 304.00 | | 109 304.00 | 109 304.00 |
CF Disponibilités | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 710.00 | 5 093.00 | 642 617.00 | 647 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 124.00 | 685 341.00 | 1 174 783.00 | 1 860 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 131 307.00 | | | 131 307.00 |
DH Report à nouveau | 295 721.00 | | | 295 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
DL TOTAL (I) | 484 056.00 | | | 484 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 917.00 | | | 323 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 983.00 | | | 144 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 608.00 | | | 53 608.00 |
EA Autres dettes | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 006.00 | | | 143 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 727.00 | | | 690 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 783.00 | | | 1 174 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 727.00 | | | 690 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 215.00 | | | 166 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 920.00 | | 113 377.00 | 1 126 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 883.00 | 1 212 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 883.00 | 1 062 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 991.00 | | | 144 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 418.00 | | 113 377.00 | 977 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 674.00 | 88 414.00 | 15 840.00 | 607 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 784.00 | 88 414.00 | 15 840.00 | 602 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -5 093.00 | | | -5 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 983.00 | 144 983.00 | | 144 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 006.00 | 143 006.00 | | 143 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
UX Autres créances clients | 290 626.00 | | | 290 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 215.00 | 166 215.00 | | 166 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 702.00 | 58 045.00 | 99 657.00 | 157 702.00 |
VI Groupe et associés | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 045.00 | | | 58 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 876.00 | 409 365.00 | 4 511.00 | 413 876.00 |
VW T.V.A. | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 727.00 | 591 070.00 | 99 657.00 | 690 727.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
ST Autres comptes | 203 632.00 | | | 203 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 149.00 | | | 55 149.00 |
YT Sous‐traitance | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 447.00 | | | 287 447.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |