| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 100.00 | | 140 100.00 | 140 100.00 |
AN Terrains | 146 816.00 | 7 511.00 | 139 304.00 | 146 816.00 |
AP Constructions | 296 273.00 | 233 770.00 | 62 503.00 | 296 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 473.00 | 133 070.00 | 23 403.00 | 156 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 475.00 | 204 788.00 | 13 687.00 | 218 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 741.00 | 579 140.00 | 396 600.00 | 975 741.00 |
BT Marchandises | 344 456.00 | | 344 456.00 | 344 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 724.00 | | 233 724.00 | 233 724.00 |
BZ Autres créances | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
CF Disponibilités | 43 830.00 | | 43 830.00 | 43 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 674.00 | | 836 674.00 | 836 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 415.00 | 579 140.00 | 1 233 275.00 | 1 812 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 131 307.00 | | | 131 307.00 |
DH Report à nouveau | 383 972.00 | | | 383 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 369.00 | | | 44 369.00 |
DL TOTAL (I) | 601 572.00 | | | 601 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 465.00 | | | 223 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 131.00 | | | 163 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 064.00 | | | 76 064.00 |
EA Autres dettes | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 877.00 | | | 153 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 702.00 | | | 631 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 275.00 | | | 1 233 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 619.00 | | | 611 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 265.00 | | | 177 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 661.00 | | 23 357.00 | 1 124 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 277.00 | 975 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 277.00 | 831 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 100.00 | | | 140 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 292.00 | | 23 357.00 | 980 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 619.00 | 39 196.00 | 171 674.00 | 711 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 619.00 | 39 196.00 | 171 674.00 | 711 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 131.00 | 163 131.00 | | 163 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 877.00 | 153 877.00 | | 153 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
UX Autres créances clients | 226 198.00 | 226 198.00 | | 226 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VB T. V. A. | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VC Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 265.00 | 177 265.00 | | 177 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 199.00 | 26 116.00 | 20 082.00 | 46 199.00 |
VI Groupe et associés | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 403.00 | | | 47 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 642.00 | 192 642.00 | | 192 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 656.00 | 448 388.00 | 4 267.00 | 452 656.00 |
VW T.V.A. | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 702.00 | 611 619.00 | 20 082.00 | 631 702.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
ST Autres comptes | 225 625.00 | | | 225 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 060.00 | | | 61 060.00 |
YT Sous‐traitance | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 618 879.00 | | | 618 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 535 017.00 | | | 535 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 185.00 | | | 336 185.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |