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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 100.00 | | 140 100.00 | 140 100.00 |
AN Terrains | 146 816.00 | 11 198.00 | 135 617.00 | 146 816.00 |
AP Constructions | 348 482.00 | 261 467.00 | 87 014.00 | 348 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 626.00 | 112 311.00 | 46 315.00 | 158 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 686.00 | 151 013.00 | 64 672.00 | 215 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 687.00 | 535 991.00 | 478 695.00 | 1 014 687.00 |
BT Marchandises | 402 800.00 | | 402 800.00 | 402 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 872.00 | | 205 872.00 | 205 872.00 |
BZ Autres créances | 101 642.00 | | 101 642.00 | 101 642.00 |
CF Disponibilités | 410 684.00 | | 410 684.00 | 410 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 702.00 | | 1 125 702.00 | 1 125 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 390.00 | 535 991.00 | 1 604 398.00 | 2 140 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 131 307.00 | | | 131 307.00 |
DH Report à nouveau | 499 788.00 | | | 499 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 034.00 | | | 43 034.00 |
DL TOTAL (I) | 716 053.00 | | | 716 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 930.00 | | | 531 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 362.00 | | | 195 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 988.00 | | | 55 988.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 157.00 | | | 92 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 345.00 | | | 888 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 398.00 | | | 1 604 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 564.00 | | | 435 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 559.00 | | 24 384.00 | 1 021 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 256.00 | 1 014 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 256.00 | 869 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 100.00 | | | 140 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 190.00 | | 23 675.00 | 877 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 267.00 | | 708.00 | 4 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 707.00 | 41 235.00 | 17 950.00 | 512 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 707.00 | 41 235.00 | 17 950.00 | 512 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 362.00 | 195 362.00 | | 195 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 157.00 | 92 157.00 | | 92 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
UX Autres créances clients | 205 821.00 | 205 821.00 | | 205 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VC Groupe et associés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 930.00 | 79 150.00 | 452 780.00 | 531 930.00 |
VI Groupe et associés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 341.00 | 96 341.00 | | 96 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 193.00 | 312 217.00 | 4 976.00 | 317 193.00 |
VW T.V.A. | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 345.00 | 435 564.00 | 452 780.00 | 888 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
ST Autres comptes | 234 108.00 | | | 234 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 353.00 | | | 63 353.00 |
YT Sous‐traitance | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 614.00 | | | 339 614.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |