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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 100.00 | | 140 100.00 | 140 100.00 |
AN Terrains | 146 816.00 | 5 668.00 | 141 147.00 | 146 816.00 |
AP Constructions | 296 273.00 | 219 449.00 | 76 824.00 | 296 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 786.00 | 132 243.00 | 31 543.00 | 163 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 416.00 | 354 258.00 | 19 158.00 | 373 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 661.00 | 711 619.00 | 413 042.00 | 1 124 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BT Marchandises | 321 260.00 | | 321 260.00 | 321 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 833.00 | 5 093.00 | 261 739.00 | 266 833.00 |
BZ Autres créances | 268 113.00 | | 268 113.00 | 268 113.00 |
CF Disponibilités | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 188.00 | 5 093.00 | 856 094.00 | 861 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 849.00 | 716 712.00 | 1 269 136.00 | 1 985 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 131 307.00 | | | 131 307.00 |
DH Report à nouveau | 360 275.00 | | | 360 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
DL TOTAL (I) | 557 198.00 | | | 557 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 156.00 | | | 131 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 031.00 | | | 42 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 067.00 | | | 270 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
EA Autres dettes | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 416.00 | | | 188 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 938.00 | | | 711 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 136.00 | | | 1 269 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 096.00 | | | 705 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 552.00 | | | 68 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 788 292.00 | | 3 788 292.00 | 3 788 292.00 |
FG Production vendue services | 286 120.00 | | 286 120.00 | 286 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 074 412.00 | | 4 074 412.00 | 4 074 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 115 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 455 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 097 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 261.00 | | | 37 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | | | -647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 914.00 | | | -7 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 121 920.00 | | | 4 121 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 098 228.00 | | | 4 098 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 864.00 | | | 19 864.00 |