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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 117.00 | 9 532.00 | 2 585.00 | 12 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 997.00 | 18 269.00 | 4 728.00 | 22 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 387.00 | | 56 387.00 | 56 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 520.00 | 27 801.00 | 63 719.00 | 91 520.00 |
BT Marchandises | 317 228.00 | | 317 228.00 | 317 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 052.00 | 2 463.00 | 80 589.00 | 83 052.00 |
BZ Autres créances | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
CF Disponibilités | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 546.00 | 2 463.00 | 433 083.00 | 435 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 066.00 | 30 263.00 | 496 803.00 | 527 066.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 881.00 | 32 308.00 | | 83 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 401.00 | 51 574.00 | | 35 401.00 |
DL TOTAL (I) | 174 282.00 | 138 881.00 | | 174 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 797.00 | 102 794.00 | | 106 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 311.00 | 104 957.00 | | 97 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 715.00 | 96 806.00 | | 71 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 613.00 | 47 883.00 | | 44 613.00 |
EA Autres dettes | 2 084.00 | 559.00 | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 520.00 | 352 999.00 | | 322 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 803.00 | 491 880.00 | | 496 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 463.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 463.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 311.00 | 97 311.00 | | 97 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 715.00 | 71 715.00 | | 71 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 797.00 | 77 521.00 | 29 276.00 | 106 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 148.00 | 101 761.00 | 56 387.00 | 158 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 520.00 | 293 244.00 | 29 276.00 | 322 520.00 |