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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 1 406.00 | 1 644.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 317.00 | 23 465.00 | 24 852.00 | 48 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 381.00 | 21 246.00 | 2 135.00 | 23 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 727.00 | | 48 727.00 | 48 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 495.00 | 46 118.00 | 77 377.00 | 123 495.00 |
BT Marchandises | 335 127.00 | | 335 127.00 | 335 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 862.00 | | 107 862.00 | 107 862.00 |
BZ Autres créances | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CF Disponibilités | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 588.00 | | 467 588.00 | 467 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 083.00 | 46 118.00 | 544 965.00 | 591 083.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 135 394.00 | 119 282.00 | | 135 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 360.00 | 16 111.00 | | 39 360.00 |
DL TOTAL (I) | 229 754.00 | 190 394.00 | | 229 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 139.00 | 147 793.00 | | 138 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 140.00 | 72 422.00 | | 45 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 256.00 | 49 757.00 | | 80 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 042.00 | 38 712.00 | | 45 042.00 |
EA Autres dettes | 6 634.00 | 3 708.00 | | 6 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 211.00 | 312 393.00 | | 315 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 965.00 | 502 787.00 | | 544 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 753.00 | 11 364.00 | | 34 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 1 017.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 363.00 | 10 348.00 | | 34 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 140.00 | 45 140.00 | | 45 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 256.00 | 80 256.00 | | 80 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 042.00 | 45 042.00 | | 45 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 727.00 | | 48 727.00 | 48 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 139.00 | -27 451.00 | 151 692.00 | 138 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 193.00 | 118 193.00 | | 118 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 920.00 | 118 193.00 | 48 727.00 | 166 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 211.00 | 149 620.00 | 151 692.00 | 315 211.00 |