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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 2 423.00 | 627.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 717.00 | 33 343.00 | 20 374.00 | 53 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 888.00 | 15 957.00 | 93 931.00 | 109 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 097.00 | 51 723.00 | 131 374.00 | 183 097.00 |
BT Marchandises | 284 817.00 | | 284 817.00 | 284 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 196.00 | | 216 196.00 | 216 196.00 |
BZ Autres créances | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
CF Disponibilités | 233 484.00 | | 233 484.00 | 233 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 380.00 | | 761 380.00 | 761 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 477.00 | 51 723.00 | 892 754.00 | 944 477.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 174 754.00 | 135 394.00 | | 174 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 897.00 | 39 360.00 | | -70 897.00 |
DL TOTAL (I) | 158 858.00 | 229 754.00 | | 158 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 121.00 | 138 139.00 | | 291 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 523.00 | 45 140.00 | | 314 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 557.00 | 80 256.00 | | 87 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 696.00 | 45 042.00 | | 40 696.00 |
EA Autres dettes | | 6 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 733 896.00 | 315 211.00 | | 733 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 754.00 | 544 965.00 | | 892 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 118.00 | 19 557.00 | 13 951.00 | 46 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | 1 017.00 | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 711.00 | 18 540.00 | 13 951.00 | 44 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 523.00 | 314 523.00 | | 314 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 557.00 | 87 557.00 | | 87 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 121.00 | 211 488.00 | 79 633.00 | 291 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 080.00 | 243 080.00 | | 243 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 501.00 | 243 080.00 | 16 422.00 | 259 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 896.00 | 654 263.00 | 79 633.00 | 733 896.00 |