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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 525.00 | 46 251.00 | 24 274.00 | 70 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 580.00 | 27 957.00 | 83 623.00 | 111 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 514.00 | 77 258.00 | 124 255.00 | 201 514.00 |
BT Marchandises | 309 275.00 | | 309 275.00 | 309 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 109.00 | | 225 109.00 | 225 109.00 |
BZ Autres créances | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
CF Disponibilités | 127 313.00 | | 127 313.00 | 127 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 979.00 | | 683 979.00 | 683 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 492.00 | 77 258.00 | 808 234.00 | 885 492.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 174 754.00 | 174 754.00 | | 174 754.00 |
DH Report à nouveau | -70 897.00 | | | -70 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 753.00 | -70 897.00 | | 51 753.00 |
DL TOTAL (I) | 210 611.00 | 158 858.00 | | 210 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 150.00 | 291 121.00 | | 340 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 411.00 | 314 523.00 | | 67 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 892.00 | 87 557.00 | | 128 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 485.00 | 40 696.00 | | 59 485.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 623.00 | 733 896.00 | | 597 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 234.00 | 892 754.00 | | 808 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 723.00 | 25 535.00 | | 51 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | 627.00 | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 300.00 | 24 908.00 | | 49 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 411.00 | 67 411.00 | | 67 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 892.00 | 128 892.00 | | 128 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 485.00 | 59 485.00 | | 59 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 150.00 | 77 449.00 | 262 701.00 | 340 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 391.00 | 247 391.00 | | 247 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 729.00 | 247 391.00 | 16 338.00 | 263 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 623.00 | 334 922.00 | 262 701.00 | 597 623.00 |