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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
AP Constructions | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 836.00 | 20 456.00 | 1 379.00 | 21 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 511.00 | 29 752.00 | 2 759.00 | 32 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 879.00 | | 68 879.00 | 68 879.00 |
BZ Autres créances | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CF Disponibilités | 77 083.00 | | 77 083.00 | 77 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 014.00 | | 155 014.00 | 155 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 525.00 | 29 752.00 | 157 773.00 | 187 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 49 283.00 | | | 49 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
DL TOTAL (I) | 99 893.00 | | | 99 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 232.00 | | | 30 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 880.00 | | | 57 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 773.00 | | | 157 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 880.00 | | | 57 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 971.00 | 4 000.00 | 279 971.00 | 275 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 971.00 | 4 000.00 | 279 971.00 | 275 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 121.00 | | | 280 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 861.00 | | | 271 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 368.00 | 3 385.00 | | 26 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 848.00 | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 467.00 | 2 537.00 | | 24 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 68 879.00 | | | 68 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 235.00 | 77 931.00 | 305.00 | 78 235.00 |
VW T.V.A. | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 880.00 | 57 880.00 | | 57 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
ST Autres comptes | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YT Sous‐traitance | 73 073.00 | | | 73 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 309.00 | | | 52 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 854.00 | | | 120 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |