| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 398.00 | 3 811.00 | 587.00 | 4 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
AP Constructions | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 789.00 | 21 846.00 | 2 943.00 | 24 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 115.00 | 32 205.00 | 4 909.00 | 37 115.00 |
BN En cours de production de biens | 80 388.00 | | 80 388.00 | 80 388.00 |
BP En cours de production de services | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CF Disponibilités | 59 932.00 | | 59 932.00 | 59 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 403.00 | | 144 403.00 | 144 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 518.00 | 32 205.00 | 149 313.00 | 181 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 57 543.00 | | | 57 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 978.00 | | | -7 978.00 |
DL TOTAL (I) | 91 915.00 | | | 91 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 774.00 | | | 39 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 398.00 | | | 57 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 312.00 | | | 149 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 398.00 | | | 57 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 415.00 | 5 700.00 | 274 115.00 | 268 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 415.00 | 5 700.00 | 274 115.00 | 268 415.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 115.00 | | | 274 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 093.00 | | | 282 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 978.00 | | | -7 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 511.00 | | 5 838.00 | 32 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 235.00 | 37 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 235.00 | 31 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 823.00 | | 1 650.00 | 3 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 384.00 | | 4 188.00 | 28 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 752.00 | 3 687.00 | 1 235.00 | 29 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | 1 063.00 | | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 004.00 | 2 624.00 | 1 235.00 | 27 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 80 388.00 | 80 388.00 | | 80 388.00 |
VB T. V. A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 776.00 | 84 471.00 | 305.00 | 84 776.00 |
VW T.V.A. | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 398.00 | 57 398.00 | | 57 398.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |